北 京 化 工 大 学 文 件
北化大校财发﹝2015﹞6号
北京化工大学关于
做好2015年学校财务决算工作的通知
各学院、部、处及校直属单位：
根据教育部和财政部有关年度财务决算工作的要求，为保证学校2015年财务决算报表和相关信息能及时、准确、完整地上报，切实完成好学校财务决算工作，现将财务决算的有关事宜通知如下：
一、财务决算期间报销工作安排
1、财务日常报销工作安排
2015年12月22日－2016年1月7日为学校财务决算期，在此期间，校财务处停止对外报销。
2015年12月22日－31日，除借款报账、清理账务、经费结算等事项外，校财务处不予办理其他事项。
2016年1月8日起恢复对外报销（恢复报销当天是医药费报销）。
2、2015年医药费报销工作安排
（1）东校区、西校区在职教工、离退休人员、学生医药费报销。
时 间：2015年12月21日、2016年1月8日
东校区：上午8:00－11:30
下午13:30－16:30
西校区：上午8:30－11:30
下午13:30－16:30
地 点：东校区行政楼115室
西校区西区荣茂图书馆一层财务处办公室
（2）北校区学生医药费报销
时 间：2016年1月8日9:00－15:30
地 点：北区管委会确定并通知学生
（3）医药费报销注意事项
住院医药费：年底前已办理出院手续的人员应于2015年12月31日前到财务处办理报销手续；跨年度住院的人员应于年底前与医院结清本年度医药费支出后，到财务处办理有关报销手续。
门诊医药费：全校学生、教职工及离休、退休人员的2015年门诊医药费应在2016年1月8日前报销，逾期不予报销。
3、2015年票据报销截止时间
2015年度报销票据应于2016年3月31日以前报账，逾期不予报销。
二、借款报销、清理收回代垫款项工作的要求
1、凡在校财务处已办理借款未报销、已领取支票未办手续的单位和个人，根据《银行支票、有价证券管理规定》和《北京化工大学暂付款管理办法》的相关规定，应于2015年12月30日前到校财务处办理报销手续。职工的借款未报销信息可通过校园信息门户网站进入我的财务查询。对于既不及时报销又不办理有关财务手续的单位和个人，财务处将根据情况和学校规定采取予以停止领取支票、暂停报销、扣款等措施，直至将借款等清理完毕为止。
2、各有关职能部门应于2015年12月20日前清理、收回并上缴学校应收回的取暖费、水费、电费、天然气费、电话费等相关费用及学校周边按合同应收的房屋租金。
3、负责教育部专项经费的各业务主管部门，应按照项目执行计划加快进度，按期完成专项经费的使用计划。项目借款未报销不作为项目完成。
4、各校办产业、经营实体应于2015年12月15日前完成学校代垫的当年工资以及相关费用的返还工作。以往年度欠缴工资款和相关费用的，应做出还款计划并由资产经营公司签署意见后交财务处。
三、学校内部结算单结算工作的要求
1、凡经财务处批准使用财务处印制的内部结算单进行内部结算的单位，于2015年12月15日前到财务处办理第一次结算工作，2015年12月16日至2015年12月22日期间若有未办理内部结算的单位，于2015年12月22日前办理第二次结算。2015年12月23日—31日校内单位未按期结算已收取的内部结算单，财务处2015年年底前将不再办理。
2、凡经财务处批准领取各项收费票据（包括：中央非税收入统一票据、中央行政事业单位资金往来结算票据、公益事业捐赠统一票据、北京增值税普通发票、北京增值税专用发票、北京地方税务局通用机打发票、内部收据）的代收费单位，应于2015年12月22日前到财务处办理交款、交票及结算手续。
3、2015年11月以前借出的各类票据，应在12月21日前办理到款入账手续，未到款应及时退回借出票据，便于财务做年度清理结账工作。
四、收入上缴工作的要求
1、各单位的各种收入按照规定应及时清理上缴结算，不允许私设小金库。
2、按照2015年度收入预算，负责收入的各部门应在2015年12月22日前与财务处核对当年收入。
3、学校资产经营公司等单位应抓紧做好各项收入上缴学校的工作。按照2015年学校年度预算确定的收入指标最迟于2015年12月29日之前完成上缴任务或办理有关收入上缴的结算手续，逾期不上缴或不办理结算手续的，因学校年度财务决算的时间限制，应上缴的收入将不能计入2015年财务数据统计中。采取何种方式上缴或结算，由财务处与资产经营公司协商决定。
北京化工大学
2015年12月9日
北京化工大学校长办公室 主动公开 2015年12月9日印发