北京化工大学关于

做好2017年学校财务决算工作的通知

 

各学院、部、处及校直属单位：

根据教育部和财政部有关年度财务决算工作的要求，为保证学校2017年财务决算报表和相关信息能及时、准确、完整地上报，切实完成好学校财务决算工作，现将财务决算的有关事宜通知如下：

一、财务决算期间报销工作安排

1、财务日常报销工作安排

2017年12月25日－2018年1月5日为学校财务决算期，在此期间，校财务处停止对外报销。

2017年12月25日－31日，除借款报账、清理账务、经费结算、科研结题等事项外，校财务处不予办理其他事项。

    2018年1月5日起恢复对外报销（恢复报销当天是医药费报销）。

    2、2017年医药费报销工作安排

（1）东校区、西校区在职教工、离退休人员、学生医药费报销。

时  间：2018年1月5日

东校区：上午8:00－11:30

下午13:30－16:30

西校区：上午8:30－11:30

下午13:30－16:30

地  点：东校区离退休办

  西校区西区荣茂图书馆一层财务处办公室

（2）北校区学生医药费报销

时  间：2018年1月5日8:30－15:30

地  点：北区管委会确定并通知学生

（3）医药费报销注意事项

    住院医药费：年底前已办理出院手续的人员应于2017年12月31日前到财务处办理报销手续；跨年度住院的人员应于年底前与医院结清本年度医药费支出后，到财务处办理有关报销手续。

门诊医药费：全校学生、教职工及离休、退休人员的2017年门诊医药费应在2018年1月5日前报销，逾期不予报销。

    3、2017年票据报销截止时间

    2017年度报销票据应于2018年3月31日以前报账，逾期不予报销。

二、借款报销、清理收回代垫款项工作的要求

1、凡在校财务处已办理借款未报销、已领取支票未办手续的单位和个人，根据《北京化工大学收费票据管理办法》和《北京化工大学借款管理办法》的相关规定，应于2017年12月20日前到校财务处办理报销手续。职工的借款未报销信息可通过校园信息门户网站进入我的财务查询。

借款清理要求：

（1）请各部门积极配合财务处的借款清缴工作；

（2）借款人应主动在规定的报销时限内，及时取得合法原始凭证报账核销借款或由个人现金形式归还借款;

（3）因特殊原因未能在规定时间内报销或还款的，借款人须按学校相关规定办理延期核销借款手续。

对于既不及时报销又不办理有关财务手续的单位和个人，财务处将根据情况和学校规定采取在财务处网站予以公布、不提供新的借款、以及从借款人工资中扣还等措施，直至将借款等清理完毕为止。

2、各有关职能部门应于2017年12月20日前清理、收回并上缴学校应收回的取暖费、水费、电费、天然气费、电话费等相关费用及学校周边按合同应收的房屋租金。

3、负责教育部专项经费的各业务主管部门，应按照项目执行计划加快进度，按期完成专项经费的使用计划。项目借款未报销的不作为项目完成。

4、各校办产业、经营实体应于2017年12月15日前完成学校代垫的当年工资以及相关费用的返还工作。以往年度欠缴工资款和相关费用的，应做出还款计划并由资产经营公司签署意见后交财务处。

三、学校内部结算单结算工作的要求

    1、凡经财务处批准使用财务处印制的内部结算单进行内部结算的单位，于2017年12月20日前到财务处办理结算工作。2017年12月21日—31日校内单位未按期结算已收取的内部结算单，财务处2017年年底前将不再办理。

2、凡经财务处批准领取各项收费票据（包括：中央非税收入统一收据、中央行政事业单位资金往来结算票据、公益事业捐赠统一票据、北京增值税普通发票、北京增值税专用发票、北京地方税务局通用机打发票、内部收据）的代收费单位，应于2017年12月20日前到财务处办理交款、交票及结算手续。

3、2017年11月底以前借出的各类票据，应在12月20日前办理到款入账手续，未到款应及时退回借出票据，便于财务做年度清理结账工作。

四、收入上缴工作的要求

1、各单位的各种收入按照规定应及时清理上缴结算，严禁私设小金库。

2、按照2017年度收入预算，负责收入的各部门应在2017年12月20日前与财务处核对当年收入。

3、学校资产经营公司、科技园等单位应抓紧做好各项收入上缴学校的工作。按照2017年学校年度预算确定的收入指标最迟于2017年12月29日之前完成上缴任务或办理有关收入上缴的结算手续。逾期不上缴或不办理结算手续的，因学校年度财务决算的时间限制，应上缴的收入将不计入2017年财务决算数据统计，不享受学校有关收入分配或奖励等政策。

 

                                                                                                             北京化工大学

                                                                                                            2017年12月6日